صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۶ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۶۷۳ | ۳۸.۸۵ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۲۶۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۶۲۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۱۵ % | ۲,۱۷۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۴ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۵۷۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۱۸ % | ۲,۰۷۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۰۷ % | ۹۱,۵۲۳ | ۳۸.۸۶ % | ۱۳۹,۴۶۴ | ۵۹.۲۲ % | ۱,۹۸۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۶۴ | ۳۸.۰۳ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۰.۱۴ % | ۱,۸۹۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۰۵ % | ۹۱,۴۱۴ | ۳۸.۰۳ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۰.۱۷ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۳۶۲ | ۳۶.۷۲ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۱.۴۹ % | ۱,۶۹۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۰۷ % | ۸۶,۳۱۵ | ۳۶.۷۲ % | ۱۴۴,۶۳۷ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷ | ۱.۰۷ % | ۸۷,۷۳۴ | ۳۷.۳۴ % | ۱۴۳,۱۷۰ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶ | ۱.۰۶ % | ۸۷,۶۸۷ | ۳۶.۷۹ % | ۱۴۶,۶۴۸ | ۶۱.۵۳ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |