صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۲۵,۳۴۲ | ۱۰.۵۴ % | ۷,۹۴۷ | ۳.۳ % | ۲,۶۲۰ | ۱.۰۹ % | ۶۰,۹۱۹ | ۲۵.۳۳ % | ۱۴۰,۹۷۷ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۷۳۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۲۵,۱۷۳ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۹۹ | ۳.۱۹ % | ۲,۶۱۹ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۸۸۶ | ۲۴.۹۴ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۴ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۵ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۱ % | ۲,۶۱۷ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۸۵۳ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۰۶ % | ۲,۵۴۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۵ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۲ % | ۲,۶۱۶ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۸۱۹ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۰۹ % | ۲,۴۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۶ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۲ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۷۸۶ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۱۲ % | ۲,۳۵۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۷ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۱ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۷۵۳ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۱۵ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۳۴,۱۰۳ | ۱۳.۸۸ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۴۳ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۰۶ % | ۶۰,۷۲۰ | ۲۴.۷۲ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۱۶۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۳۴,۷۸۹ | ۱۴.۲۵ % | ۱ | ۰ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۶۸۷ | ۲۴.۸۵ % | ۱۴۴,۰۴۲ | ۵۸.۹۹ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ | ۳۵,۷۵۹ | ۱۴.۵۹ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۶۰۹ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۶۵۳ | ۲۴.۷۶ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۸.۵۷ % | ۲,۴۹۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۳۶,۱۰۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱ | ۰ % | ۲,۶۰۸ | ۱.۰۸ % | ۵۰,۶۰۶ | ۲۰.۸۷ % | ۱۴۳,۴۹۹ | ۵۹.۱۸ % | ۹,۶۶۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |