صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۸.۷۹ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۸۷ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۶۳ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۸۹ % | ۲۱,۰۱۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۸.۸ % | ۷ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۴۹ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۹۲ % | ۲۰,۹۱۸ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۴۳,۰۱۶ | ۱۸.۳ % | ۷۸۳ | ۰.۳۳ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۱ % | ۲۶,۶۱۸ | ۱۱.۳۲ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۳۲ % | ۲۰,۲۶۱ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | ۴۵,۳۸۴ | ۱۹.۳۴ % | ۴,۶۳۸ | ۱.۹۸ % | ۲,۵۸۲ | ۱.۱ % | ۲۶,۶۰۴ | ۱۱.۳۴ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۴۲ % | ۱۳,۶۷۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۵۲,۲۱۴ | ۲۲.۲۲ % | ۴,۳۱۵ | ۱.۸۴ % | ۲,۵۸۱ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۸۹ | ۱۱.۳۲ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۳۵ % | ۷,۴۴۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۵۱,۷۰۰ | ۲۲.۰۶ % | ۴,۳۴۱ | ۱.۸۶ % | ۲,۵۸۰ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۷۵ | ۱۱.۳۴ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۵۱ % | ۷,۳۴۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۵۰,۷۱۴ | ۲۱.۷۳ % | ۴,۳۲۰ | ۱.۸۵ % | ۲,۵۷۸ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۶۰ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۷۵ % | ۷,۴۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۵۰,۷۱۴ | ۲۱.۷۴ % | ۴,۳۲۰ | ۱.۸۵ % | ۲,۵۷۷ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۷۸ % | ۷,۳۴۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۵۰,۷۱۴ | ۲۱.۷۵ % | ۴,۳۲۰ | ۱.۸۵ % | ۲,۵۷۶ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۳۱ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۸۱ % | ۷,۲۴۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۵۱,۶۵۲ | ۲۲.۲۵ % | ۲,۳۹۳ | ۱.۰۳ % | ۲,۵۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۶,۹۶۷ | ۱۱.۶۲ % | ۱۴۱,۳۴۲ | ۶۰.۸۹ % | ۷,۱۸۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |