صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۳۶,۴۸۴ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۶ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۶۰.۸۳ % | ۷,۱۴۸ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۵۲,۵۷۹ | ۲۰.۵۷ % | ۹,۴۷۳ | ۳.۷ % | ۴۶,۵۱۱ | ۱۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۷۸ % | ۷,۰۵۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۵۱,۹۴۲ | ۲۰.۳۸ % | ۹,۴۳۵ | ۳.۷ % | ۴۶,۴۸۵ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۹۵ % | ۶,۹۵۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۵۰,۱۹۶ | ۱۹.۸۴ % | ۹,۶۱۵ | ۳.۸۱ % | ۴۶,۴۶۰ | ۱۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۵.۳۶ % | ۶,۶۳۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | ۴۹,۲۶۱ | ۱۹.۵۶ % | ۹,۵۹۹ | ۳.۸۱ % | ۴۶,۴۳۵ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۵.۶ % | ۶,۵۳۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | ۴۹,۲۶۱ | ۱۹.۵۷ % | ۹,۵۹۹ | ۳.۸۱ % | ۴۶,۴۰۹ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۵.۶۳ % | ۶,۴۴۱ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۴۹,۲۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۹,۵۹۹ | ۳.۸۱ % | ۴۶,۳۸۴ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۵.۶۵ % | ۶,۳۴۳ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | ۴۹,۶۴۱ | ۱۹.۷۱ % | ۹,۶۰۷ | ۳.۸۱ % | ۴۶,۳۵۹ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۵.۶ % | ۶,۲۴۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۵۰,۷۵۵ | ۲۰.۰۶ % | ۹,۷۳۷ | ۳.۸۵ % | ۴۶,۳۳۴ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۵.۳۵ % | ۶,۱۴۸ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | ۵۲,۳۱۶ | ۲۰.۵۶ % | ۹,۷۷۵ | ۳.۸۴ % | ۴۶,۳۰۹ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۵.۰۳ % | ۶,۰۵۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |