صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۲۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۱ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۷۰,۱۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۴۳ % | ۲۷,۵۹۱ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۰ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۷۰,۱۱۴ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۴۶ % | ۲۷,۵۱۸ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ | ۱۰,۵۹۸ | ۴.۹۱ % | ۵,۳۵۶ | ۲.۴۸ % | ۷۰,۰۷۵ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۳ % | ۲۷,۲۳۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | ۱۰,۶۱۷ | ۴.۹۲ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۸ % | ۷۰,۰۳۷ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۵ % | ۲۷,۱۵۷ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ | ۱۰,۶۲۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۳ | ۲.۴۷ % | ۶۹,۹۹۸ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۵۸ % | ۲۷,۰۸۵ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | ۱۰,۶۳۳ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۱ | ۲.۴۸ % | ۶۹,۹۵۹ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶ % | ۲۷,۰۱۳ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۱۰,۶۵۳ | ۴.۹۴ % | ۵,۳۷۴ | ۲.۵ % | ۶۹,۹۵۶ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶ % | ۲۶,۹۴۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۶ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵۱ % | ۶۹,۸۸۲ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۲ % | ۲۶,۸۶۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۷ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵ % | ۶۹,۸۴۳ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۵ % | ۲۶,۷۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ | ۱۰,۶۹۳ | ۴.۹۷ % | ۵,۳۹۹ | ۲.۵۱ % | ۶۹,۸۰۵ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۹۷ | ۴۷.۶۷ % | ۲۶,۷۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |