صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۹۰,۸۸۰	۳.۲۵	۴۸۷,۲۱۵	۱.۳۴	۴۶۷,۶۴۳	۱.۲۹	۴۳۷,۱۷۶	۱.۲۱
سایر سهام	۱,۵۸۷,۱۰۲	۵.۲۰	۳,۱۷۹,۶۳۷	۸.۷۸	۲,۹۷۰,۹۴۲	۸.۲۱	۲,۷۷۹,۷۶۱	۷.۶۶
اوراق مشارکت	۱۲,۶۷۳,۴۰۴	۴۱.۵۴	۱۵,۹۹۸,۲۸۸	۴۴.۱۵	۱۵,۲۹۳,۳۶۴	۴۲.۲۳	۱۴,۶۶۸,۰۰۷	۴۰.۴۶
اوراق سپرده	۱۱,۲۱۶	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴,۹۱۳,۵۱۰	۴۸.۸۸	۱۵,۰۱۳,۲۱۲	۴۱.۴۳	۱۵,۹۱۴,۱۷۳	۴۳.۹۴	۱۶,۸۵۱,۱۳۴	۴۶.۴۹
سایر دارایی‌ها	۳۸۰,۳۳۶	۱.۲۵	۲۵۴,۶۳۶	۰.۷	۲۹۲,۹۳۰	۰.۸۱	۲۶۰,۱۵۱	۰.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۲۲,۰۲۳	۳.۰۲	۱,۳۰۱,۲۴۰	۳.۵۹	۱,۲۷۴,۸۹۵	۳.۵۲	۱,۲۵۳,۱۸۰	۳.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد