کاربر گرامی
با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت جهت استفاده خدمات در بازار سرمایه ، از سرمایه گذاران محترم که تاکنون ثبت نام ننموده اند درخواست می شود نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام از طریق لینک رایگان زیر اقدام نمایید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۲۳۹,۳۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰,۷۶۰,۶۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۶۰۶,۰۷۴,۸۸۰,۸۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۱۸,۹۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۷,۷۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۷۰,۰۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت و با پیشبینی سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱,۲۱۸,۹۶۸ | ۱,۲۱۷,۷۴۵ | ۱,۲۷۰,۰۲۲ | ۵۲,۲۷۷ | ۴۷,۵۵۵ | ۳۷۴,۷۴۷,۲۰۶ | ۴۰,۵۵۹ | ۳۴۵,۵۰۷,۸۵۴ | ۲۹,۲۳۹,۳۵۲ | ۳۵,۶۰۶,۰۷۴,۸۸۰,۸۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱,۲۱۷,۷۷۴ | ۱,۲۱۶,۵۵۰ | ۱,۲۶۸,۷۸۲ | ۵۲,۲۳۲ | ۵۴,۷۱۶ | ۳۷۴,۶۹۹,۶۵۱ | ۴۹,۹۱۴ | ۳۴۵,۴۶۷,۲۹۵ | ۲۹,۲۳۲,۳۵۶ | ۳۵,۵۶۲,۶۲۴,۰۳۴,۸۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۲۱۶,۸۱۰ | ۱,۲۱۵,۵۸۸ | ۱,۲۶۷,۸۰۳ | ۵۲,۲۱۵ | ۵۴,۱۵۴ | ۳۷۴,۶۴۴,۹۳۵ | ۲۸,۱۲۱ | ۳۴۵,۴۱۷,۳۸۱ | ۲۹,۲۲۷,۵۵۴ | ۳۵,۵۲۸,۶۵۴,۰۹۴,۰۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۲۱۷,۶۴۸ | ۱,۲۱۶,۴۱۴ | ۱,۲۶۸,۷۹۷ | ۵۲,۳۸۳ | ۸۷,۱۵۵ | ۳۷۴,۵۹۰,۷۸۱ | ۸۷,۵۷۳ | ۳۴۵,۳۸۹,۲۶۰ | ۲۹,۲۰۱,۵۲۱ | ۳۵,۵۲۱,۱۲۴,۷۲۲,۱۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۲۱۷,۸۹۴ | ۱,۲۱۶,۶۴۶ | ۱,۲۶۹,۱۲۰ | ۵۲,۴۷۴ | ۰ | ۳۷۴,۵۰۳,۶۲۶ | ۰ | ۳۴۵,۳۰۱,۶۸۷ | ۲۹,۲۰۱,۹۳۹ | ۳۵,۵۲۸,۴۳۲,۹۱۷,۳۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۲۱۷,۱۱۷ | ۱,۲۱۵,۸۶۱ | ۱,۲۶۸,۳۱۲ | ۵۲,۴۵۱ | ۰ | ۳۷۴,۵۰۳,۶۲۶ | ۰ | ۳۴۵,۳۰۱,۶۸۷ | ۲۹,۲۰۱,۹۳۹ | ۳۵,۵۰۵,۵۰۸,۸۶۲,۴۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۲۱۶,۴۱۵ | ۱,۲۱۵,۱۵۹ | ۱,۲۶۷,۶۱۰ | ۵۲,۴۵۱ | ۴۴,۱۹۸ | ۳۷۴,۵۰۳,۶۲۶ | ۲۹,۴۲۷ | ۳۴۵,۳۰۱,۶۸۷ | ۲۹,۲۰۱,۹۳۹ | ۳۵,۴۸۵,۰۰۵,۴۱۰,۵۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۲۱۵,۶۹۳ | ۱,۲۱۴,۴۳۷ | ۱,۲۶۶,۹۱۴ | ۵۲,۴۷۷ | ۴۹,۱۲۹ | ۳۷۴,۴۵۹,۴۲۸ | ۷۸,۹۱۰ | ۳۴۵,۲۷۲,۲۶۰ | ۲۹,۱۸۷,۱۶۸ | ۳۵,۴۴۵,۹۶۵,۶۲۷,۹۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۲۱۴,۲۱۵ | ۱,۲۱۲,۹۵۲ | ۱,۲۶۵,۲۷۸ | ۵۲,۳۲۶ | ۸۷,۸۰۴ | ۳۷۴,۴۱۰,۲۹۹ | ۵۸,۹۶۲ | ۳۴۵,۱۹۳,۳۵۰ | ۲۹,۲۱۶,۹۴۹ | ۳۵,۴۳۸,۷۶۷,۰۸۸,۹۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۲۱۱,۴۸۱ | ۱,۲۱۰,۲۱۴ | ۱,۲۶۲,۰۷۶ | ۵۱,۸۶۲ | ۶۱,۲۵۲ | ۳۷۴,۳۲۲,۴۹۵ | ۱۰۴,۶۱۷ | ۳۴۵,۱۳۴,۳۸۸ | ۲۹,۱۸۸,۱۰۷ | ۳۵,۳۲۳,۸۴۳,۱۷۶,۵۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۲۱۰,۸۲۷ | ۱,۲۰۹,۵۴۵ | ۱,۲۶۱,۳۷۲ | ۵۱,۸۲۷ | ۰ | ۳۷۴,۲۶۱,۲۴۳ | ۰ | ۳۴۵,۰۲۹,۷۷۱ | ۲۹,۲۳۱,۴۷۲ | ۳۵,۳۵۶,۷۷۱,۴۹۴,۴۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۲۰۹,۷۸۱ | ۱,۲۰۸,۴۹۵ | ۱,۲۶۰,۵۰۴ | ۵۲,۰۰۹ | ۰ | ۳۷۴,۲۶۱,۲۴۳ | ۰ | ۳۴۵,۰۲۹,۷۷۱ | ۲۹,۲۳۱,۴۷۲ | ۳۵,۳۲۶,۰۷۴,۶۲۳,۹۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۲۰۹,۰۷۵ | ۱,۲۰۷,۷۸۹ | ۱,۲۵۹,۷۹۸ | ۵۲,۰۰۹ | ۰ | ۳۷۴,۲۶۱,۲۴۳ | ۰ | ۳۴۵,۰۲۹,۷۷۱ | ۲۹,۲۳۱,۴۷۲ | ۳۵,۳۰۵,۴۳۷,۶۲۵,۲۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۲۰۸,۳۹۹ | ۱,۲۰۷,۱۱۳ | ۱,۲۵۹,۱۲۲ | ۵۲,۰۰۹ | ۴۹,۴۱۱ | ۳۷۴,۲۶۱,۲۴۳ | ۲۷,۹۵۹ | ۳۴۵,۰۲۹,۷۷۱ | ۲۹,۲۳۱,۴۷۲ | ۳۵,۲۸۵,۶۸۲,۹۰۷,۰۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۲۰۷,۷۰۶ | ۱,۲۰۶,۴۱۹ | ۱,۲۵۸,۴۶۶ | ۵۲,۰۴۷ | ۳۷,۹۶۶ | ۳۷۴,۲۱۱,۸۳۲ | ۹۹,۹۳۹ | ۳۴۵,۰۰۱,۸۱۲ | ۲۹,۲۱۰,۰۲۰ | ۳۵,۲۳۹,۵۲۴,۴۳۰,۳۷۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۲۰۷,۴۲۷ | ۱,۲۰۶,۱۳۱ | ۱,۲۵۷,۵۳۳ | ۵۱,۴۰۲ | ۴۱,۵۷۸ | ۳۷۴,۱۷۳,۸۶۶ | ۳۴,۳۵۴ | ۳۴۴,۹۰۱,۸۷۳ | ۲۹,۲۷۱,۹۹۳ | ۳۵,۳۰۵,۸۴۸,۴۰۷,۹۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۲۰۷,۰۶۹ | ۱,۲۰۵,۷۶۴ | ۱,۲۵۷,۱۹۸ | ۵۱,۴۳۴ | ۶۲,۳۷۵ | ۳۷۴,۱۳۲,۲۸۸ | ۲۸,۹۴۰ | ۳۴۴,۸۶۷,۵۱۹ | ۲۹,۲۶۴,۷۶۹ | ۳۵,۲۸۶,۴۱۸,۹۰۳,۸۰۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۲۰۶,۴۹۵ | ۱,۲۰۵,۱۷۲ | ۱,۲۵۵,۲۴۳ | ۵۰,۰۷۱ | ۱۱۶,۶۷۴ | ۳۷۴,۰۶۹,۹۱۳ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۳۴۴,۸۳۸,۵۷۹ | ۲۹,۲۳۱,۳۳۴ | ۳۵,۲۲۸,۷۷۱,۵۷۴,۳۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۲۰۶,۰۰۲ | ۱,۲۰۴,۶۶۳ | ۱,۲۵۴,۱۴۰ | ۴۹,۴۷۷ | ۰ | ۳۷۳,۹۵۳,۲۳۹ | ۰ | ۳۴۴,۷۱۵,۳۰۳ | ۲۹,۲۳۷,۹۳۶ | ۳۵,۲۲۱,۸۵۹,۸۰۱,۲۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۲۰۵,۶۱۸ | ۱,۲۰۴,۲۶۷ | ۱,۲۵۳,۷۳۹ | ۴۹,۴۷۲ | ۰ | ۳۷۳,۹۵۳,۲۳۹ | ۰ | ۳۴۴,۷۱۵,۳۰۳ | ۲۹,۲۳۷,۹۳۶ | ۳۵,۲۱۰,۲۹۵,۶۰۲,۲۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||