ردیف

عنوان هزینه‌ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)

معادل 0.5 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 800،000،000 ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.

2

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

3

کارمزد مدیر

سالانه یک درصد از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام  و پنج درهزار  از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-1 و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.  

4

کارمزد متولی

سالانه  0.005  از متوسط  روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، حداقل 2.400 میلیون ریال  تا سقف سالانه 3،000 میلیون ریال خواهد بود.

5

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 2،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

6

حق الزحمه وکارمزدتصفیه مدیرصندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.

7

حق پذیرش وعضویت درکانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط  کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد،با عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

8

هزینه های دسترسی به نرم افراز؛تارنماوخدمات پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2،500 میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه

62،500 ریال بابت هر مشتری فعال در سال

10،000 ریال بابت هر صدور وابطال

ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی به شرح جدول ذیل می باشد/

از صفر تا 30،000       ضریب 0،00025

از 30،000 تا 50،000   ضریب 0،00015

بالای 50،000         ضریب 0،000005.