صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۲۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۱,۳۸۷,۷۲۲ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۶۳,۰۲۹,۷۰۲ ۶۷ ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۱,۱۲۴,۵۹۶,۰۴۳ ۶۵ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۱,۱۵۷,۵۳۸,۴۱۰ ۶۷ ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱,۲۱۳,۵۰۲,۵۸۹ ۶۶ ۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱,۲۳۵,۲۷۱,۶۰۳ ۶۷ ۸۲,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۱,۳۲۷,۴۰۵,۶۵۷ ۶۷ ۸۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۸۰۵,۷۳۲,۰۸۰ ۶۶ ۵۳,۳۵۵,۴۲۰,۸۲۲
۲۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۸۳۲,۲۳۴,۱۷۸ ۶۲ ۵۱,۶۴۸,۸۳۴,۵۴۰