صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۶,۳۶۰,۹۲۴ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۱۷۵,۱۴۶ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۹۰۶,۷۱۹,۰۴۳ ۳۹ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۰۵,۳۷۴,۷۵۵ ۶۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۰۱۵,۳۶۸,۹۷۹ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۷۳۱,۷۱۰,۷۷۰ ۶۶ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۹۳۱,۱۸۳,۱۸۶ ۶۵ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۹۷۳,۰۷۳,۲۲۲ ۶۶ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱,۰۰۶,۸۶۶,۲۲۹ ۶۳ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰