صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ۲,۲۴۵,۵۱۶,۳۴۴ ۶۷ ۱۴۹,۴۵۸,۲۰۵,۰۲۳
۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱,۹۱۳,۶۷۵,۰۵۸ ۶۶ ۱۲۷,۲۱۰,۲۲۷,۵۴۵
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۱,۷۴۴,۴۶۲,۶۱۳ ۶۶ ۱۱۵,۸۷۸,۰۰۲,۴۲۰
۴ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۹,۰۰۶,۶۹۷ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۷,۷۹۸,۱۶۷ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۴۶۵,۵۱۵ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۲,۰۸۳,۵۴۱ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۳۷۳,۹۷۵ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۶۳۰,۳۲۵ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«1234»