صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۷۹,۰۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۶,۷۶۱	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶,۵۲۸	۶۴.۸۲ %	۷۸۴,۵۶۵	۰.۹۲ %	۹,۰۷۹,۲۹۹	۱۰.۶۳ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۳,۶۰۰	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۶,۳۸۵	۶۴.۵۸ %	۸۲۴,۱۲۲	۰.۹۷ %	۹,۰۵۶,۹۴۸	۱۰.۶۷ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۳,۳۷۸	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۷۷۲,۱۸۶	۶۴.۶۱ %	۷۷۸,۲۶۱	۰.۹۲ %	۹,۰۵۵,۰۱۲	۱۰.۶۸ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۹۵۰,۹۹۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۸,۳۰۱	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴,۵۲۸,۱۴۱	۶۴.۴ %	۸۰۵,۴۷۹	۰.۹۵ %	۹,۰۵۳,۱۷۱	۱۰.۶۹ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۹۷۶,۵۴۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۶,۴۴۵	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۴۹۵,۶۹۷	۶۴.۴ %	۷۹۹,۵۶۵	۰.۹۴ %	۹,۰۴۵,۹۵۱	۱۰.۶۹ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۹۸۹,۲۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۵,۵۸۲	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲,۹۷۳,۷۰۷	۶۳.۷۴ %	۷۹۵,۲۹۱	۰.۹۶ %	۹,۰۷۱,۷۱۳	۱۰.۹۲ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۹۸۵,۵۷۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۷۶,۵۳۹	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۲,۲۷۱,۲۱۹	۶۳.۵ %	۷۶۲,۵۱۴	۰.۹۳ %	۹,۰۲۳,۸۱۴	۱۰.۹۶ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۹۵۷,۹۲۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۲,۳۰۸	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۶۶۳,۲۴۱	۶۳.۲۲ %	۷۹۱,۰۴۷	۰.۹۷ %	۹,۰۰۳,۵۲۸	۱۱.۰۲ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۹۵۳,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۳,۰۸۰	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۰,۸۱۴,۵۹۲	۶۲.۸۵ %	۷۵۸,۳۳۱	۰.۹۴ %	۹,۰۱۵,۴۵۱	۱۱.۱۵ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۹۵۳,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۹۱,۵۹۷	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۰,۷۹۷,۴۰۰	۶۲.۸۹ %	۷۱۶,۵۴۴	۰.۸۹ %	۹,۰۱۳,۵۴۹	۱۱.۱۶ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...497 »