صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳۵۸,۵۳۹ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۶۲,۰۷۹ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۸,۴۶۱ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۳,۲۰۷ | ۵۳.۴۴ % | ۲۵۴,۰۶۲ | ۰.۶۵ % | ۱,۲۳۳,۲۱۳ | ۳.۱۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۶۱,۹۶۳ | ۰.۹۳ % | ۲,۱۸۸,۵۲۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۷,۲۰۷ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۷,۳۷۵ | ۴۶.۲ % | ۲۶۹,۷۲۲ | ۰.۶۹ % | ۱,۲۴۹,۷۱۶ | ۳.۲۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳۶۴,۳۸۵ | ۰.۹۴ % | ۲,۲۲۴,۶۲۶ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۵,۸۱۷ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۸,۰۸۸ | ۴۳.۹۶ % | ۲۵۸,۱۶۹ | ۰.۶۶ % | ۱,۲۶۷,۱۳۴ | ۳.۲۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳۵۹,۸۵۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۲۴,۷۰۸ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۲۷,۷۱۶ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۵,۷۴۵ | ۴۳.۹۲ % | ۲۴۶,۸۰۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۶۴,۳۳۸ | ۳.۲۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳۵۴,۷۲۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۲,۷۴۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۰,۸۲۰ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۳,۲۱۹ | ۴۳.۸۶ % | ۲۶۱,۰۳۴ | ۰.۶۸ % | ۱,۲۵۴,۸۸۵ | ۳.۲۵ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳۵۴,۷۲۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۲,۷۴۵ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۱,۴۱۶ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۹,۵۹۵ | ۴۳.۶۸ % | ۳۱۹,۸۷۷ | ۰.۸۳ % | ۱,۲۵۴,۹۳۶ | ۳.۲۵ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳۵۴,۷۲۳ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۲,۷۴۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۸۲,۰۲۰ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۰,۹۳۵ | ۴۳.۶۲ % | ۳۰۹,۰۱۵ | ۰.۸ % | ۱,۲۵۵,۰۲۳ | ۳.۲۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳۵۲,۹۷۰ | ۰.۸۶ % | ۲,۲۰۲,۸۷۲ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۸,۷۵۶ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۹,۵۷۴ | ۴۷.۲۱ % | ۳۷۵,۰۹۸ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۵۲,۶۷۵ | ۳.۰۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳۵۲,۳۱۴ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۰۰,۳۹۸ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۸,۲۵۷ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۵۲,۲۱۲ | ۵۰.۶۶ % | ۳۶۱,۷۱۳ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۴۹,۵۸۴ | ۳.۲۵ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۵۳,۸۱۲ | ۰.۹۲ % | ۲,۲۱۴,۰۸۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۳,۸۲۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۶۶۵ | ۵۰.۶۴ % | ۳۴۸,۴۰۲ | ۰.۹۱ % | ۱,۲۵۴,۳۱۹ | ۳.۲۷ % |