صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۴۷۲	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰,۲۰۰	۵۳.۳۷ %	۲۰۳,۳۷۱	۰.۵۳ %	۱,۱۵۵,۶۰۶	۳.۰۱ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۴,۱۰۱	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۸,۱۳۹	۵۳.۲۸ %	۱۸۸,۲۴۱	۰.۴۹ %	۱,۱۵۵,۶۵۹	۳.۰۲ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۴۲,۶۷۸	۰.۸۹ %	۲,۰۲۹,۵۸۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰,۶۴۹	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۸,۴۳۵	۵۳.۲۸ %	۱۹۷,۷۹۵	۰.۵۱ %	۱,۱۷۳,۵۷۱	۳.۰۵ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۴۵,۸۴۳	۰.۸۹ %	۲,۰۴۹,۷۰۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۸۰۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۵,۹۳۷	۵۳.۹۱ %	۱۹۱,۳۵۵	۰.۴۹ %	۱,۱۸۶,۵۶۰	۳.۰۴ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳۴۹,۴۰۷	۰.۹ %	۲,۱۰۵,۵۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵,۸۲۴	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۴,۰۹۳	۵۳.۵۶ %	۲۷۵,۷۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۹۶,۴۷۵	۳.۰۷ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۵۳,۸۲۲	۰.۹۱ %	۲,۱۲۹,۱۲۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۲,۳۹۰	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۸,۸۲۰	۵۳.۶۲ %	۲۶۳,۰۸۰	۰.۶۷ %	۱,۲۱۳,۵۴۹	۳.۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۵,۹۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۷,۰۷۴	۵۳.۴۸ %	۲۵۰,۳۰۲	۰.۶۴ %	۱,۲۳۰,۴۹۳	۳.۱۶ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۷,۸۹۵	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴,۲۸۵	۵۳.۳۹ %	۲۷۹,۵۸۴	۰.۷۲ %	۱,۲۳۰,۵۸۹	۳.۱۶ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳۵۸,۴۹۲	۰.۹۲ %	۲,۱۶۱,۷۹۳	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۹,۸۰۰	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۳,۲۶۸	۵۳.۳۸ %	۲۶۶,۸۱۳	۰.۶۹ %	۱,۲۳۰,۴۳۵	۳.۱۶ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...497 »