صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳۳۵,۵۷۳	۰.۸۶ %	۲,۰۶۸,۹۶۰	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۸,۵۵۲	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۰۶۱	۵۶.۵۴ %	۳۳۳,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱,۲۰۴,۵۹۰	۳.۰۹ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۳۴۰,۱۰۱	۰.۸۷ %	۲,۱۰۷,۹۱۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۳۴۶	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۱۲۰	۵۶.۵۱ %	۳۱۹,۴۸۵	۰.۸۲ %	۱,۲۱۱,۰۸۶	۳.۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۱,۸۱۵	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۶,۳۸۸	۵۶.۵۵ %	۳۰۱,۵۶۶	۰.۷۷ %	۱,۲۰۷,۰۴۸	۳.۰۹ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۵,۵۸۷	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۹,۳۷۶	۵۶.۵۵ %	۲۸۴,۳۱۵	۰.۷۳ %	۱,۲۰۷,۱۰۲	۳.۱ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۴۲,۲۰۷	۰.۸۸ %	۲,۱۰۰,۲۸۹	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۱,۰۸۸	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۳,۲۵۱	۵۶.۳۸ %	۲۷۱,۳۵۶	۰.۷ %	۱,۲۰۷,۱۵۷	۳.۱۱ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳۴۷,۰۵۱	۰.۹ %	۲,۰۹۷,۸۱۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۱,۵۷۴	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۰,۰۸۳	۵۶.۱۸ %	۲۵۵,۲۴۶	۰.۶۶ %	۱,۲۰۷,۸۲۴	۳.۱۲ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳۴۹,۰۵۵	۰.۹ %	۲,۱۱۳,۷۹۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۳,۲۴۸	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۹,۸۵۵	۵۵.۹۶ %	۲۷۸,۱۴۶	۰.۷۲ %	۱,۲۱۱,۶۰۳	۳.۱۳ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳۴۶,۹۷۵	۰.۹ %	۲,۰۷۱,۴۳۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۴,۰۰۹	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۸۶,۸۶۲	۵۳.۲۴ %	۱,۳۰۵,۱۲۲	۳.۳۹ %	۱,۱۹۵,۶۹۶	۳.۱۱ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۳۴۲,۱۲۹	۰.۸۹ %	۲,۰۳۸,۴۱۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۰,۰۰۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸,۱۵۳	۵۳.۴۷ %	۲۳۳,۷۰۵	۰.۶۱ %	۱,۱۷۳,۹۳۶	۳.۰۵ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۳۳۸,۶۷۴	۰.۸۸ %	۲,۰۰۱,۰۷۶	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰,۸۵۲	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۹,۱۵۰	۵۳.۳۸ %	۲۱۸,۵۲۶	۰.۵۷ %	۱,۱۵۵,۵۵۳	۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...497 »