صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۷۰,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۵۲,۷۷۶ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۷۲,۵۴۰ | ۶۳.۱۲ % | ۷۳۰,۸۵۸ | ۰.۷۷ % | ۱۱,۵۸۲,۰۲۳ | ۱۲.۱۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۷۰,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۶,۲۸۵ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۴,۶۱۸ | ۶۳.۱۳ % | ۶۸۴,۸۲۰ | ۰.۷۲ % | ۱۱,۵۸۰,۸۱۰ | ۱۲.۲۱ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۸۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳,۸۵۹ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۸۴,۱۲۲ | ۶۲.۷۸ % | ۶۶۰,۸۹۱ | ۰.۷ % | ۱۱,۶۰۸,۲۵۷ | ۱۲.۳۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۳۱۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۵,۲۱۳ | ۲۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۹,۱۰۶ | ۶۲.۴۵ % | ۶۲۶,۶۷۵ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۶۲۷,۸۳۰ | ۱۲.۵ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۰۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۷,۳۹۳ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۵۷,۱۷۰ | ۶۳.۰۲ % | ۶۲۹,۴۶۰ | ۰.۶۷ % | ۱۱,۵۸۴,۴۷۵ | ۱۲.۲۸ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۸۶۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۶,۸۰۹ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۸۸,۳۳۲ | ۶۴.۶۴ % | ۱,۶۲۴,۳۰۹ | ۱.۷۸ % | ۱۰,۵۵۵,۶۷۳ | ۱۱.۵۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۷,۰۹۰ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۷۰,۳۴۰ | ۶۵.۶۵ % | ۵۹۶,۷۷۳ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۵۴۰,۷۶۳ | ۱۱.۵۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۵۳,۹۹۷ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۲۹,۷۵۵ | ۶۵.۶۷ % | ۵۶۴,۲۷۲ | ۰.۶۲ % | ۱۰,۵۳۸,۰۰۶ | ۱۱.۵۹ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۲,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۳,۰۵۰ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۹,۴۰۰ | ۶۵.۶ % | ۵۵۴,۵۸۲ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۵۳۴,۶۳۱ | ۱۱.۶۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۵۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۴,۸۵۶ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۸۳,۴۹۸ | ۶۵.۶۳ % | ۵۸۴,۸۶۴ | ۰.۶۵ % | ۱۰,۴۷۰,۳۲۹ | ۱۱.۵۵ % |