صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۹۹,۱۷۰	۰.۹۷ %	۲,۳۴۳,۸۲۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۲,۸۱۱	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۰۱,۲۹۳	۵۸.۹۱ %	۳۳۸,۳۱۸	۰.۸۲ %	۱,۴۹۵,۸۸۵	۳.۶۴ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۸۹,۵۸۹	۰.۹۵ %	۲,۲۷۱,۵۵۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۷,۴۰۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۹,۴۱۲	۵۶.۸۶ %	۳۱۱,۲۰۰	۰.۷۶ %	۱,۴۷۳,۲۲۹	۳.۶ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳۸۸,۲۷۹	۰.۹۴ %	۲,۲۹۰,۵۵۶	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۰,۹۴۹	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۵۲,۴۳۴	۵۷.۰۴ %	۳۰۰,۴۷۹	۰.۷۳ %	۱,۴۸۲,۹۶۵	۳.۶۱ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳۸۶,۳۴۵	۰.۹۴ %	۲,۳۳۳,۶۹۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۰,۴۷۹	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۹,۳۴۷	۵۶.۹۱ %	۲۶۰,۴۶۸	۰.۶۴ %	۱,۴۸۱,۷۸۸	۳.۶۱ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳۸۶,۳۴۵	۰.۹۴ %	۲,۳۳۳,۶۹۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴,۰۴۲	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۶,۱۵۱	۵۶.۹۳ %	۲۴۳,۶۴۶	۰.۵۹ %	۱,۴۸۱,۸۱۳	۳.۶۲ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳۸۶,۳۴۵	۰.۹۵ %	۲,۳۳۳,۶۹۴	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۷,۶۱۲	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۲,۳۵۲	۵۶.۸۴ %	۲۵۱,۶۰۶	۰.۶۲ %	۱,۴۸۲,۱۶۹	۳.۶۳ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳۸۴,۶۸۹	۰.۹۴ %	۲,۳۱۷,۱۵۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۱,۴۱۳	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۳,۰۲۱	۵۶.۸۶ %	۲۵۲,۸۰۲	۰.۶۲ %	۱,۴۷۳,۳۰۹	۳.۶۱ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳۸۲,۳۴۶	۰.۹۴ %	۲,۲۹۱,۲۴۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۰,۷۲۹	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۸۰۵	۵۶.۷۴ %	۲۳۵,۹۱۲	۰.۵۸ %	۱,۴۶۰,۴۱۸	۳.۶ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳۷۲,۸۲۲	۰.۹۲ %	۲,۲۲۹,۴۶۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۲,۵۸۱	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۴,۷۰۵	۵۶.۹ %	۲۵۴,۲۱۸	۰.۶۳ %	۱,۳۷۵,۷۴۳	۳.۴ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۶۵,۷۵۴	۰.۹ %	۲,۲۰۶,۰۰۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴,۷۷۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲,۶۹۲	۵۷.۱۷ %	۲۰۹,۶۹۱	۰.۵۲ %	۱,۳۴۵,۲۷۰	۳.۳۳ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...497 »