صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳۹۷,۵۹۷	۰.۹۵ %	۲,۴۶۷,۱۹۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۷۱,۱۲۴	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۶,۲۸۳	۵۹.۰۵ %	۴۰۵,۴۹۸	۰.۹۷ %	۱,۵۶۳,۰۹۶	۳.۷۲ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۹۷,۵۹۷	۰.۹۵ %	۲,۴۶۷,۱۹۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۴,۸۵۷	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴,۶۸۳,۲۵۳	۵۸.۹۶ %	۳۸۹,۷۷۹	۰.۹۳ %	۱,۵۶۰,۳۶۸	۳.۷۳ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۳۹۴,۶۲۷	۰.۹۵ %	۲,۴۳۶,۲۹۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۳,۹۶۸	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۳,۸۷۵	۵۸.۷۴ %	۳۷۳,۸۸۱	۰.۹ %	۱,۵۴۹,۱۹۱	۳.۷۳ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳۹۴,۷۳۸	۰.۹۵ %	۲,۴۱۵,۰۹۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۴,۳۵۷	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۲۸۳,۸۱۴	۵۸.۶۴ %	۴۲۶,۳۱۳	۱.۰۳ %	۱,۵۳۵,۶۶۴	۳.۷۱ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳۸۷,۹۱۲	۰.۹۴ %	۲,۳۵۲,۷۳۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۵,۶۴۵	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۱۴,۴۹۵	۵۸.۷۴ %	۴۱۳,۷۲۴	۱ %	۱,۵۰۸,۲۱۲	۳.۶۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۹۳,۰۲۲	۰.۹۵ %	۲,۳۶۶,۳۹۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۴,۳۸۵	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۵,۶۳۵	۵۸.۷۲ %	۳۹۷,۵۵۹	۰.۹۶ %	۱,۵۱۸,۲۹۳	۳.۶۸ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳۹۹,۳۶۹	۰.۹۷ %	۲,۴۰۵,۱۵۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۹,۷۸۷	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴,۱۸۶,۵۹۶	۵۸.۶۶ %	۳۸۱,۸۲۸	۰.۹۳ %	۱,۵۳۹,۲۷۰	۳.۷۳ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳۹۹,۳۶۹	۰.۹۷ %	۲,۴۰۵,۱۵۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۳,۳۳۷	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۷,۶۳۵	۵۸.۶۵ %	۳۷۵,۹۷۰	۰.۹۱ %	۱,۵۳۹,۲۸۶	۳.۷۴ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۹۹,۳۶۹	۰.۹۷ %	۲,۴۰۵,۱۵۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۰۶,۸۹۴	۲۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۷,۴۶۶	۵۸.۶۶ %	۳۵۹,۴۷۸	۰.۸۷ %	۱,۵۳۹,۷۰۸	۳.۷۴ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴۰۴,۳۹۱	۰.۹۸ %	۲,۳۸۵,۲۴۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۹,۷۱۳	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۹,۵۸۵	۵۸.۸۳ %	۳۴۳,۹۲۸	۰.۸۳ %	۱,۵۳۱,۳۹۷	۳.۷۲ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...497 »