صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲۲۹,۹۲۵ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۶۲,۳۴۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۸,۰۷۲ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۱۵,۶۴۲ | ۵۶.۵۴ % | ۲۶۵,۴۲۸ | ۰.۶۲ % | ۳,۴۳۸,۳۴۲ | ۸.۰۶ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲۵۱,۴۹۴ | ۰.۵۹ % | ۲,۰۳۳,۰۸۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۵,۷۱۷ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۰,۵۵۷ | ۵۶.۵۹ % | ۲۵۵,۳۶۸ | ۰.۶ % | ۳,۴۰۷,۸۴۳ | ۸ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۲۶۶,۶۱۵ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۸۰,۱۹۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۹,۷۷۵ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۹,۱۰۹ | ۵۶.۳۲ % | ۲۳۷,۷۴۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۲۸,۸۵۶ | ۸.۰۸ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۶۷۲ | ۰.۶۶ % | ۲,۱۳۶,۳۹۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۰,۰۶۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۹,۶۱۶ | ۵۶.۲۴ % | ۲۳۳,۰۳۵ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۸,۵۳۹ | ۸.۱۲ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۴,۷۱۱ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۱,۳۲۰ | ۵۶.۱۲ % | ۲۱۶,۶۳۰ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۱,۹۶۹ | ۸.۱۱ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۷,۶۲۲ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۵,۲۱۱ | ۵۶.۰۴ % | ۲۳۳,۸۱۷ | ۰.۵۵ % | ۳,۴۵۱,۱۸۵ | ۸.۱۲ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳۰۰,۱۸۶ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۶۶,۵۰۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۰,۵۳۹ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۶,۱۳۳ | ۵۶ % | ۲۱۷,۱۴۶ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۵۰,۲۹۹ | ۸.۱۴ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳۰۴,۰۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۱۴۸,۰۲۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۹,۵۱۲ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۰,۴۲۶ | ۵۶ % | ۲۱۷,۹۷۵ | ۰.۵۱ % | ۳,۴۶۲,۶۲۲ | ۸.۱۷ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۲۹۹,۸۹۱ | ۰.۷۱ % | ۲,۱۰۱,۱۴۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۲,۳۳۰ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶,۰۲۰ | ۵۶.۰۲ % | ۲۳۶,۲۳۳ | ۰.۵۶ % | ۳,۴۱۹,۵۲۷ | ۸.۰۹ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳۱۶,۴۷۱ | ۰.۷۵ % | ۲,۰۶۱,۶۳۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۵,۹۳۰ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۳,۵۰۲ | ۵۵.۴۲ % | ۴۵۹,۵۸۷ | ۱.۰۹ % | ۳,۳۹۱,۶۶۰ | ۸.۰۶ % |