صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۸,۷۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۳۸,۹۹۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۳,۹۹۹ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۵۶,۵۳۸ | ۶۳.۶۵ % | ۹۳۵,۰۰۸ | ۰.۹۳ % | ۱۱,۸۶۴,۸۹۴ | ۱۱.۸۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۸,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۲۱,۳۰۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۸۷,۱۴۷ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۹۲,۱۴۱ | ۶۳.۵۶ % | ۸۸۸,۸۶۲ | ۰.۸۹ % | ۱۱,۸۶۰,۳۶۲ | ۱۱.۸۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۸,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۱۹,۶۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۳,۳۷۲ | ۲۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۴۲,۶۱۲ | ۶۳.۳۳ % | ۸۸۳,۲۳۷ | ۰.۸۹ % | ۱۱,۸۷۱,۷۳۱ | ۱۱.۹۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۸,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۱۹,۶۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۳,۱۵۸ | ۲۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۶۱,۴۷۳ | ۶۳.۳۲ % | ۸۷۳,۲۸۹ | ۰.۸۸ % | ۱۱,۸۶۸,۰۱۰ | ۱۱.۹۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۸,۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۱۹,۶۸۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۶,۲۹۸ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۸,۴۷۷ | ۶۳.۳ % | ۸۶۵,۴۱۴ | ۰.۸۷ % | ۱۱,۸۶۴,۵۵۰ | ۱۱.۹۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۸,۰۷۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۲۳,۰۳۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۵,۲۱۶ | ۲۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۲۸,۶۰۱ | ۶۳.۲۹ % | ۸۴۲,۶۸۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱,۷۸۶,۴۵۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷,۸۴۴ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۲۵,۹۰۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۰,۲۸۷ | ۲۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۰۴,۹۸۶ | ۶۳.۵۷ % | ۹۱۴,۳۰۳ | ۰.۹۵ % | ۱۱,۵۴۴,۵۵۹ | ۱۱.۹۳ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۷,۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۴۷,۶۲۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴,۰۷۱ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۰۲,۵۹۳ | ۶۳.۴۵ % | ۸۶۸,۵۹۲ | ۰.۹ % | ۱۱,۵۴۳,۱۶۴ | ۱۱.۹۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۷,۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۸۰,۵۷۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۱,۴۴۶ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۸۰,۷۴۲ | ۶۳.۲۵ % | ۸۲۱,۸۰۰ | ۰.۸۶ % | ۱۱,۶۱۵,۷۴۷ | ۱۲.۱۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۳۷۰,۳۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۸,۶۰۷ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۹۸,۰۵۷ | ۶۳.۰۹ % | ۷۷۵,۶۰۶ | ۰.۸۲ % | ۱۱,۵۸۵,۶۸۳ | ۱۲.۱۸ % |