صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۵۶۱,۳۲۸ ۱.۴۹ % ۳,۳۹۹,۶۷۷ ۹.۰۱ % ۱۶,۵۸۳,۶۰۹ ۴۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۴۷,۸۵۸ ۴۱.۷۳ % ۱۹۵,۳۸۷ ۰.۵۲ % ۱,۲۴۹,۹۵۷ ۳.۳۱ %
۵۴۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۵۶۱,۳۲۸ ۱.۴۹ % ۳,۳۹۹,۶۷۷ ۹.۰۲ % ۱۶,۵۷۵,۳۵۱ ۴۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۲۵,۳۵۲ ۴۱.۷۱ % ۱۹۲,۲۰۶ ۰.۵۱ % ۱,۲۵۰,۳۵۸ ۳.۳۲ %
۵۴۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۵۶۷,۶۹۵ ۱.۵ % ۳,۴۰۷,۰۲۵ ۹.۰۳ % ۱۶,۵۶۵,۳۵۸ ۴۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۷۱,۶۴۷ ۴۱.۷۸ % ۱۹۵,۶۱۷ ۰.۵۲ % ۱,۲۴۶,۰۷۰ ۳.۳ %
۵۴۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۵۶۸,۷۰۱ ۱.۵ % ۳,۴۱۲,۴۱۰ ۸.۹۸ % ۱۶,۵۵۴,۲۸۲ ۴۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۹۵,۹۴۸ ۴۲.۱۱ % ۲۰۸,۴۹۱ ۰.۵۵ % ۱,۲۴۳,۸۶۹ ۳.۲۷ %
۵۴۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۵۷۰,۳۹۳ ۱.۴۹ % ۳,۴۲۰,۳۰۱ ۸.۹۱ % ۱۶,۵۴۲,۹۳۲ ۴۳.۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۰۴,۶۰۷ ۴۲.۷۴ % ۲۰۰,۴۸۵ ۰.۵۲ % ۱,۲۴۷,۹۲۸ ۳.۲۵ %
۵۴۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۵۷۲,۰۳۸ ۱.۴۵ % ۳,۴۴۰,۸۴۶ ۸.۷۳ % ۱۶,۵۳۱,۸۷۲ ۴۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۰۳,۱۴۹ ۴۴.۱۷ % ۲۰۰,۵۰۳ ۰.۵۱ % ۱,۲۵۲,۳۷۰ ۳.۱۸ %
۵۴۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۵۷۰,۵۳۳ ۱.۴۴ % ۳,۴۲۳,۶۳۷ ۸.۶۴ % ۱۶,۵۳۲,۵۷۲ ۴۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۵۸,۷۹۲ ۴۴.۵۸ % ۱۸۹,۲۰۸ ۰.۴۸ % ۱,۲۴۰,۸۰۰ ۳.۱۳ %
۵۴۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۵۷۰,۵۳۳ ۱.۴۴ % ۳,۴۲۳,۶۳۷ ۸.۶۵ % ۱۶,۵۲۴,۳۶۰ ۴۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۴۱,۱۲۵ ۴۴.۵۷ % ۱۷۷,۹۲۹ ۰.۴۵ % ۱,۲۴۰,۸۷۴ ۳.۱۴ %
۵۴۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۵۷۰,۵۳۳ ۱.۴۴ % ۳,۴۲۳,۶۳۷ ۸.۶۶ % ۱۷,۶۳۲,۲۴۵ ۴۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۹۳,۷۴۳ ۴۱.۷۳ % ۱۶۶,۷۷۹ ۰.۴۲ % ۱,۲۴۰,۹۹۹ ۳.۱۴ %
۵۵۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۵۷۵,۱۱۰ ۱.۴۵ % ۳,۴۳۱,۲۳۳ ۸.۶۶ % ۱۷,۶۲۲,۲۰۵ ۴۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۴۴,۹۳۶ ۴۱.۷۷ % ۱۹۲,۰۳۸ ۰.۴۸ % ۱,۲۴۳,۹۱۳ ۳.۱۴ %