صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۴۸۳,۰۱۸ ۱.۳۴ % ۳,۲۶۲,۵۸۵ ۹.۰۳ % ۱۶,۳۶۸,۸۹۲ ۴۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۳۶,۸۳۰ ۳۹.۶۸ % ۳۰۲,۸۴۰ ۰.۸۴ % ۱,۳۷۴,۸۱۹ ۳.۸۱ %
۴۹۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۴۸۴,۹۴۶ ۱.۳۴ % ۳,۳۰۹,۹۹۱ ۹.۱۷ % ۱۶,۳۶۴,۰۰۲ ۴۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۸,۲۰۲ ۳۹.۶ % ۲۷۵,۴۷۹ ۰.۷۶ % ۱,۳۷۲,۵۲۴ ۳.۸ %
۴۹۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۴۸۳,۳۲۳ ۱.۳۴ % ۳,۳۴۶,۱۹۳ ۹.۲۷ % ۱۶,۳۵۶,۶۵۱ ۴۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۳,۴۰۷ ۳۹.۶ % ۲۴۰,۱۹۲ ۰.۶۷ % ۱,۳۷۳,۳۳۸ ۳.۸ %
۴۹۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۴۷۵,۲۹۷ ۱.۳۲ % ۳,۳۶۳,۹۶۵ ۹.۳۴ % ۱۶,۳۵۴,۱۱۶ ۴۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۴۱,۷۵۴ ۳۹.۵۵ % ۲۰۶,۷۵۹ ۰.۵۷ % ۱,۳۶۴,۹۳۰ ۳.۷۹ %
۴۹۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۴۶۲,۳۰۹ ۱.۲۹ % ۳,۲۸۵,۴۷۶ ۹.۱۵ % ۱۶,۳۷۳,۷۰۹ ۴۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۲۹,۲۳۷ ۳۹.۶۴ % ۲۰۹,۳۴۵ ۰.۵۸ % ۱,۳۳۴,۳۰۷ ۳.۷۲ %
۴۹۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۴۶۲,۳۰۹ ۱.۲۹ % ۳,۲۸۵,۴۷۶ ۹.۱۶ % ۱۶,۳۶۵,۵۵۳ ۴۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۲۱,۳۲۸ ۳۹.۶۵ % ۱۹۸,۲۲۴ ۰.۵۵ % ۱,۳۳۴,۳۸۳ ۳.۷۲ %
۴۹۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۴۶۲,۳۰۹ ۱.۲۹ % ۳,۲۸۵,۴۷۶ ۹.۱۷ % ۱۶,۳۵۸,۰۸۰ ۴۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۱۱,۵۷۱ ۳۹.۶۵ % ۱۸۷,۱۲۱ ۰.۵۲ % ۱,۳۳۴,۴۵۹ ۳.۷۲ %
۴۹۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۴۶۲,۳۰۹ ۱.۲۹ % ۳,۲۸۵,۴۷۶ ۹.۱۸ % ۱۶,۳۴۹,۹۴۰ ۴۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۰۰,۲۵۹ ۳۹.۶۶ % ۱۷۶,۰۶۷ ۰.۴۹ % ۱,۳۳۴,۵۳۷ ۳.۷۳ %
۴۹۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۴۶۲,۳۰۹ ۱.۲۹ % ۳,۲۸۵,۴۷۶ ۹.۱۹ % ۱۶,۳۴۱,۸۰۸ ۴۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۸۲,۹۰۹ ۳۹.۶۵ % ۱۶۲,۲۳۶ ۰.۴۵ % ۱,۳۳۴,۵۸۲ ۳.۷۳ %
۵۰۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۴۶۲,۳۰۹ ۱.۲۹ % ۳,۲۸۵,۴۷۶ ۹.۲ % ۱۶,۳۳۳,۶۸۴ ۴۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۲۱,۸۰۱ ۳۹.۵۴ % ۱۷۷,۹۵۰ ۰.۵ % ۱,۳۳۴,۹۴۶ ۳.۷۴ %