صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴۷۴,۷۴۳	۱.۳۱ %	۳,۱۹۰,۳۱۸	۸.۷۸ %	۱۶,۴۵۳,۷۷۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۳,۳۴۹	۴۰.۱۶ %	۲۷۵,۱۳۱	۰.۷۶ %	۱,۳۳۱,۳۳۵	۳.۶۷ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۷ %	۱۶,۴۴۰,۰۳۱	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۷,۰۴۲	۴۰.۰۲ %	۲۷۹,۶۳۹	۰.۷۷ %	۱,۳۵۵,۱۹۳	۳.۷۳ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۸۸ %	۱۶,۴۳۱,۷۷۴	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۸,۵۲۸	۴۰.۰۲ %	۲۶۸,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۲۷۱	۳.۷۴ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۷۸,۴۳۵	۱.۳۲ %	۳,۲۲۲,۳۳۵	۸.۹ %	۱۶,۴۲۳,۵۲۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۴,۷۲۳	۳۹.۹۶ %	۲۶۹,۲۶۷	۰.۷۴ %	۱,۳۵۵,۳۶۳	۳.۷۴ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۴۷۷,۵۶۵	۱.۳۲ %	۳,۲۱۲,۱۵۹	۸.۸۷ %	۱۶,۴۱۶,۲۱۵	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۶,۸۸۵	۴۰.۰۲ %	۲۶۶,۸۹۹	۰.۷۴ %	۱,۳۵۲,۸۴۶	۳.۷۳ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۵ %	۱۶,۴۰۷,۳۹۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۸,۳۰۱	۳۹.۷۴ %	۳۴۳,۸۱۷	۰.۹۵ %	۱,۳۷۲,۵۹۰	۳.۷۹ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۶ %	۱۶,۳۹۹,۱۷۱	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۴۰۴,۸۶۹	۳۹.۷۵ %	۳۳۲,۵۳۵	۰.۹۲ %	۱,۳۷۲,۶۸۵	۳.۷۹ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴۸۲,۵۳۷	۱.۳۳ %	۳,۲۴۵,۸۰۹	۸.۹۷ %	۱۶,۳۹۰,۹۵۳	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۹,۲۸۶	۳۹.۷۵ %	۳۲۱,۲۷۱	۰.۸۹ %	۱,۳۷۲,۵۸۱	۳.۷۹ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۳ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۲ %	۱۶,۳۸۵,۲۸۹	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۲,۳۴۳	۳۹.۷ %	۳۲۵,۲۷۹	۰.۹ %	۱,۳۷۵,۱۲۸	۳.۸ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴۸۳,۰۱۸	۱.۳۴ %	۳,۲۶۲,۵۸۵	۹.۰۱ %	۱۶,۳۷۷,۰۸۷	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۰,۷۹۶	۳۹.۷ %	۳۱۴,۰۵۰	۰.۸۷ %	۱,۳۷۵,۲۵۶	۳.۸ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...482 »