صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۵۳,۷۴۴ | ۲۱.۵۹ % | ۷۶۳ | ۰.۳ % | ۱۵,۱۷۰ | ۶.۰۹ % | ۳۶,۱۶۹ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۳,۱۲۲ | ۵۷.۴۹ % | ۱۵,۱۶۹ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۵۳,۷۴۴ | ۲۱.۶ % | ۷۶۳ | ۰.۳ % | ۱۵,۰۷۸ | ۶.۰۶ % | ۳۶,۱۴۹ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۳,۱۲۲ | ۵۷.۵۱ % | ۱۵,۰۷۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۵۳,۷۴۴ | ۲۱.۶۱ % | ۷۶۳ | ۰.۳ % | ۱۵,۲۶۷ | ۶.۱۴ % | ۳۶,۱۳۰ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۱,۰۶۷ | ۵۶.۷۱ % | ۱۷,۰۳۶ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۶۱,۴۶۲ | ۲۴.۶۵ % | ۵,۵۱۹ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۸۱ % | ۳۶,۱۱۰ | ۱۴.۴۸ % | ۱۴۰,۸۲۷ | ۵۶.۴۸ % | ۳,۷۹۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۶۰,۳۳۸ | ۲۴.۳۴ % | ۵,۳۵۸ | ۲.۱۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۷۹ | ۱۴.۵۶ % | ۱۴۰,۸۲۷ | ۵۶.۸۲ % | ۳,۶۹۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۶۰,۳۳۸ | ۲۴.۳۶ % | ۵,۳۵۸ | ۲.۱۶ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۷۸ % | ۳۶,۰۵۹ | ۱۴.۵۶ % | ۱۴۰,۶۶۷ | ۵۶.۷۸ % | ۳,۷۶۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۶۱,۰۱۶ | ۲۴.۵۶ % | ۵,۴۲۸ | ۲.۱۹ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۴۰ | ۱۴.۵۱ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۳۶ % | ۴,۳۱۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۶۳,۴۲۰ | ۲۵.۱۹ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۲۰ | ۱۴.۳۱ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۵.۶ % | ۴,۲۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۶۳,۴۲۰ | ۲۵.۲ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۰۱ | ۱۴.۳ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۵.۶۳ % | ۴,۱۲۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |