صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۶۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۹۴ | ۹۹.۸۴ % | ۲۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۲۷ % | ۹۳۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۲۹ % | ۹۰۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۱ % | ۸۸۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۳ % | ۸۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۵ % | ۸۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۷ % | ۸۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۳۸ % | ۷۸۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۷ | ۹۹.۴ % | ۷۶۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |