صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۴۶۹,۰۱۶	۱.۲۹ %	۳,۰۰۷,۵۱۲	۸.۳ %	۱۴,۴۹۴,۱۵۳	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۹,۶۹۶	۴۳.۲ %	۱,۲۶۸,۰۱۴	۳.۵ %	۱,۳۵۳,۳۰۷	۳.۷۳ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۴۷۶,۰۳۴	۱.۳۱ %	۳,۰۲۱,۰۸۰	۸.۳۴ %	۱۵,۵۴۷,۹۷۷	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹,۲۹۸	۴۳.۰۵ %	۲۳۸,۰۱۰	۰.۶۶ %	۱,۳۵۴,۸۷۶	۳.۷۴ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴۸۲,۹۱۲	۱.۳۳ %	۳,۰۶۴,۰۲۶	۸.۴۳ %	۱۵,۵۹۱,۶۰۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۱,۳۴۴	۴۲.۹۶ %	۲۲۴,۱۱۷	۰.۶۲ %	۱,۳۷۶,۰۲۳	۳.۷۸ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۴۹۰,۱۹۱	۱.۳۵ %	۳,۱۰۰,۲۳۱	۸.۵۴ %	۱۵,۵۹۷,۸۳۸	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲,۴۴۶	۴۲.۸۳ %	۱۸۲,۸۷۵	۰.۵ %	۱,۳۷۷,۹۳۶	۳.۸ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۴۹۰,۱۹۱	۱.۳۵ %	۳,۱۰۰,۲۳۱	۸.۵۵ %	۱۵,۵۸۹,۹۴۱	۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۶,۳۶۶	۴۲.۸۲ %	۱۷۰,۸۵۵	۰.۴۷ %	۱,۳۷۸,۰۰۷	۳.۸ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۴۹۰,۱۹۱	۱.۳۵ %	۳,۱۰۰,۲۳۱	۸.۵۷ %	۱۵,۵۸۲,۰۵۲	۴۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۹,۷۱۷	۴۲.۸۱ %	۱۵۸,۸۵۵	۰.۴۴ %	۱,۳۷۸,۳۳۶	۳.۸۱ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۸۶,۵۵۴	۱.۳۴ %	۳,۱۰۳,۹۱۴	۸.۵۸ %	۱۵,۵۷۸,۱۲۹	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۲۹,۰۹۸	۳۹.۸۶ %	۱,۲۲۳,۴۰۳	۳.۳۸ %	۱,۳۷۵,۳۵۷	۳.۸ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۸۸,۶۲۴	۱.۳۵ %	۳,۱۴۶,۷۳۸	۸.۷ %	۱۶,۶۲۱,۳۰۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۳,۱۱۷	۳۹.۷۴ %	۱۵۶,۶۸۵	۰.۴۳ %	۱,۳۸۰,۸۶۲	۳.۸۲ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۴۸۹,۱۰۷	۱.۳۵ %	۳,۱۵۳,۸۷۵	۸.۷۲ %	۱۶,۶۱۹,۰۹۰	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۳,۲۵۳	۳۹.۷۸ %	۱۴۵,۲۴۵	۰.۴ %	۱,۳۸۱,۲۶۲	۳.۸۲ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۸۵,۳۰۸	۱.۳۴ %	۳,۱۰۸,۶۷۱	۸.۵۶ %	۱۶,۶۱۹,۳۹۳	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۸,۳۲۰	۴۰.۰۸ %	۱۷۱,۸۵۲	۰.۴۷ %	۱,۳۶۷,۴۸۵	۳.۷۷ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...458 »