صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۴۰۳,۴۱۸	۱.۱۳ %	۲,۶۳۶,۷۹۸	۷.۴۱ %	۱۴,۸۲۹,۷۷۱	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۵,۶۷۶	۴۵.۹ %	۲۰۱,۷۳۸	۰.۵۷ %	۱,۱۸۴,۹۶۹	۳.۳۳ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۴۰۴,۱۶۴	۱.۱۳ %	۲,۶۰۷,۶۶۹	۷.۲۹ %	۱۴,۸۲۸,۸۰۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۳۵۹	۴۶.۳۱ %	۱۹۸,۷۶۶	۰.۵۶ %	۱,۱۶۹,۷۷۸	۳.۲۷ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۴۰۸,۷۷۱	۱.۱۴ %	۲,۶۴۵,۴۹۸	۷.۴ %	۱۴,۷۶۶,۴۳۶	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۳,۴۰۲	۴۶.۳۲ %	۱۸۵,۵۸۴	۰.۵۲ %	۱,۱۸۵,۸۱۹	۳.۳۲ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴۱۳,۱۱۱	۱.۱۵ %	۲,۶۸۳,۴۱۱	۷.۵۱ %	۱۴,۷۰۶,۵۷۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۷,۰۲۰	۴۶.۳۹ %	۱۷۴,۴۰۵	۰.۴۹ %	۱,۲۰۱,۱۸۷	۳.۳۶ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۶ %	۱۴,۶۹۳,۶۲۷	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۲۷,۸۱۳	۴۶.۳۶ %	۲۰۳,۵۳۷	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۷۸۸	۳.۳۸ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۶ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۷ %	۱۴,۶۸۶,۱۸۲	۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴,۴۳۲	۴۶.۳۵ %	۱۹۰,۳۴۱	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۸۶۸	۳.۳۹ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۸ %	۱۴,۷۶۷,۹۸۹	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۲,۲۹۸	۴۶ %	۲۰۳,۸۷۶	۰.۵۷ %	۱,۲۱۳,۸۷۸	۳.۳۹ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۱۶,۹۹۵	۱.۱۷ %	۲,۷۱۱,۱۸۸	۷.۵۹ %	۱۴,۷۶۰,۴۹۷	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۸,۲۶۹	۴۵.۹۶ %	۱۹۰,۷۲۲	۰.۵۳ %	۱,۲۱۳,۹۵۹	۳.۴ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۵ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۴ %	۱۴,۷۶۱,۹۱۹	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۲,۷۰۴	۴۶.۹۲ %	۱۸۰,۸۳۴	۰.۵ %	۱,۲۱۰,۲۴۹	۳.۳۳ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴۱۸,۰۰۹	۱.۱۵ %	۲,۷۰۰,۸۷۳	۷.۴۴ %	۱۴,۷۶۱,۹۱۹	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۲,۷۰۴	۴۶.۹۲ %	۱۸۰,۸۳۴	۰.۵ %	۱,۲۱۰,۲۴۹	۳.۳۳ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...458 »